資金（歳計現金等）の運用・調達

更新日 : 2025年3月7日

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資金管理の考え方及び管理実績について

　本市の歳計現金等については、最も確実なかつ有利な方法により会計室において保管します。

　支払準備金（会計管理者口座及び区会計管理者口座）は、ペイオフの対象外である決済性預金（無利子普通預金）で保管します。

　資金余剰の場合は次に掲げる預金等により運用します。

　【競争性に優れた入札（引合）方式を原則とする】

　令和5年度の運用実績は以下のとおりです。

区分	平均残高	運用益	運用利回り
有利子普通預金	11,047百万円	113千円	0.001%

　（注）平均残高とは、1年間の毎日の運用残高の合計を365日で除したものです。

　資金不足の場合は、次に掲げる一時借入又は内部資金の繰替により資金を調達します。

　【借入期間及び利率等を検討し、最も有利な方法を選択する】

　令和5年度の調達実績は以下のとおりです。

区分	平均残高	支払利子	借入利率
繰替	8,261百万円	12,611千円	0.15%

　（注）平均残高とは、1年間の毎日の調達残高の合計を365日で除したものです。

会計室
〒803-8501　北九州市小倉北区城内1番1号
電話：093-582-2514　FAX：093-581-2490

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