本市の歳計現金等については、最も確実なかつ有利な方法により会計室において保管します。
資金（歳計現金等）の運用・調達
更新日 : 2023年12月28日
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資金管理の考え方及び管理実績について
資金管理の概要
支払準備金の管理
支払準備金（会計管理者口座及び区会計管理者口座）は、ペイオフの対象外である決済性預金（無利子普通預金）で保管します。
資金の運用
資金余剰の場合は次に掲げる預金等により運用します。
【競争性に優れた入札（引合）方式を原則とする】
- 市債との相殺枠を限度とする有利子普通預金及び定期預金等
- 元本保証が確実である債券現先取引
- 企業会計への繰越
令和4年度の運用実績は以下のとおりです。
| 区分 | 平均残高 | 運用益 | 運用利回り |
|---|---|---|---|
| 有利子普通預金 | 13,732百万円 | 134千円 | 0.001% |
（注）平均残高とは、1年間の毎日の運用残高の合計を365日で除したものです。
資金の調達
資金不足の場合は、次に掲げる一時借入又は内部資金の繰替により資金を調達します。
【借入期間及び利率等を検討し、最も有利な方法を選択する】
- 指定金融機関等からの一時借入
- 基金、企業会計からの繰替
令和4年度の調達実績は以下のとおりです。
| 区分 | 平均残高 | 支払利子 | 借入利率 |
|---|---|---|---|
| 繰替 | 2,793百万円 | 2,551千円 | 0.09% |
（注）平均残高とは、1年間の毎日の運用残高の合計を365日で除したものです。
このページの作成者
会計室
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